[투자공부] 글로벌 반도체 장비업체: TOP 4 (AMAT, ASML, LRCX, KLAC)

안녕하세요

꼬마박사무니입니다.

 

2023년 경기침체인지 아닌지 알 수 없는 상황에 혼란만 가중되는 증시와 경제가 계속 되고 있는데요.

지난주 실리콘밸리은행이 파산하게 되며, 엄청난 변동성을 몰고 오는 장세입니다.

 

앞으로 10년을 내다 봤을때 유망한 투자가 어떤 것일까라는 고민을 하다가 4차 산업혁명의 수혜이자 점점 심화될 반도체산업의 패권을 위해 반도체 장비주가 유망할 것으로 보인다는대에는 이견이 없는 듯 합니다.

 

따라서 글로벌 종목들을 파악해보고 의견을 공유해보려 합니다.

 

 

반도체 공정은 흔히 전공정 8가지과 후공정으로 나뉜다고 합니다.

요즘에는 전공정이 너무 미세해지다보니 패키징에 대한 삼성전자의 투자도 강해지고 있는 듯 보입니다. 

 

이 반도체 주요 공정들은 글로벌 업체들이  기술력으로 반독점 시장을 펼치고 있습니다.

 

 

	Applied Materials	ASML	Lam Research	KLA 텐코
Ticker	AMAT	ASML	LRCX	KLAC
사업	전 방위 올라운더	EUV 노광장비	식각	측정/분석
PRICE	$114.39	$601.21	$478.82	$367.51
MA200	100.66	542.42	447.68	356.15
52 week high	$142.01	$714.62	$574.79	$395.85
PER	15.69	28.52	12.87	15.11
5년 평균 PER	17.9	40.47	17.87	21.3
Total Revenue (FY2022)	25.79B	21.17B	17.23B	9.21B
ROE (FY 2022)	53.39%	59.35%	74.85%	139.14%
Debt to Asset	54.37%	75.73%	63.49%	88.89%
Market Cap	96.673B	237.23B	64.61B	50.89B

 

제가 생각하는 주요 기업은 위의 4개 기업이며 일본의 도쿄일렉트론은 미국증시에 상장되어 있지 않기 때문에 제외하였습니다. 

1. Applied Materials: 미국회사로 반도체 장비계의 전 방위 올라운드 플레이어, 반도체 장비 종합 점유율 1위, 상대적으로 낮은 부채율을 가짐. 시가총액 약 97B으로 총 매출은 ASML보다 오히려 더 큰대 시가총액은 2배 이상 적어서 저평가라 생각됨.

2. ASML: 네덜란드 회사인 ASML은 개인투자자에게도 이미 많이 알려지며 EUV로 대표되는 초미세 노광장비를 갖고 있음. 해당분야 점유율 80% 이상으로 초격차를 실현하며 TSMC, 삼성반도체로부터 서로 달라고 줄 서 있는 2천억짜리 장비를 보유함.
이른바 슈퍼을, 5년 평균 PER보다 한참 낮지만 다른 종목대비 높은 PER는 EUV 장비의 프리미엄을 준 것으로 해석됨.

 

3.  Lam Research: 미국회사로 식각공정에 두각을 가짐. 식각이 도대체 뭔가했더니 Etching이었음;; 나름 반도체와 관련된 통신분야에 근무하는데 etching이라는 단어가 더 와닿는듯.. 회로를 새길때 필요없는 부분은 날려버리게 되는데 이를 etchfing이라고함.. (TMI), 낮은 PER도 매력적

 

4. KLA 텐코: 반도체를 생산후에 측정 및 분석하여 양품 검사를 하는데 필요한 장비들을 생산함. 가장 시가총액이 낮으며 ROE, 즉 투자대비효율 지표가 가장 높다는게 특징임.

 

 

여러분이라면 어떤 종목에 투자하실, 혹은 투자하고 계신가요? 투자아이디어와 이유를 댓글에 공유해주세요.

 

 

오늘도 부족한 글 읽어주셔서 감사합니다.